1. 私募学院菁英245号基金2018年第一次分红公告

      2018-02-08

      千亿国际投资-私募学院菁英245号证券投资基金分红公告

      公告日期:2018年 2月 8 日

      1、  公告基本信息

      基金名称

      千亿国际投资-私募学院菁英245号基金

      基金主代码

      SH9959

      基金合同生效日

      201663

      基金管理人名称

      千亿国际_qy888.com_qy888千亿国际

      基金托管人名称

      招商证券股份有限公司

      公告依据

      千亿国际投资-私募学院菁英245号基金合同

      收益分配基准日

      201728

      基准日基金份额净值(单位:)

      1.0820

      本次分红方案(单位:元/1份基金份额)

      0.0820

      有关年度分红次数的说明

      2018年第一次分红

      下属分级基金的基金简称

      A级基金


      下属分级基金的交易代码

      H9959A


      基准日下属分级基金份额净值(单位:)

      1.0820


      本次下属分级基金分红方案(单位:元/1份基金份额)

      0.0820


       

       

      2、  与分红相关的其他信息

      权益登记日(R日)

      201828

      除息日(R日)

      201828

      现金红利发放日(R+3日)

      2018213

      分红对象

      权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人

      红利再投资相关事项的说明

      本次分红无红利再投资情况

      费用相关事项的说明

      本基金本次分红免收分红手续费

      3、其他需要提示的事项

      1)红利款将于2018213日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

      2 R日(除息日)以后(含R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

      2)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。


      本千亿国际由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream