私募学院菁英245号基金2018年第一次分红公告

2018-02-08

千亿国际投资-私募学院菁英245号证券投资基金分红公告公告日期:2018年 2月 8 日1、  公告基本信息
基金名称千亿国际投资-私募学院菁英245号基金
基金主代码SH9959
基金合同生效日201663
基金管理人名称千亿国际_qy888.com_qy888千亿国际
基金托管人名称招商证券股份有限公司
公告依据千亿国际投资-私募学院菁英245号基金合同
收益分配基准日201728
基准日基金份额净值(单位:)1.0820
本次分红方案(单位:元/1份基金份额)0.0820
有关年度分红次数的说明2018年第一次分红
下属分级基金的基金简称A级基金
下属分级基金的交易代码H9959A
基准日下属分级基金份额净值(单位:)1.0820
本次下属分级基金分红方案(单位:元/1份基金份额)0.0820
  2、  与分红相关的其他信息
权益登记日(R日)201828
除息日(R日)201828
现金红利发放日(R+3日)2018213
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人
红利再投资相关事项的说明本次分红无红利再投资情况
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费
3、其他需要提示的事项1)红利款将于2018213日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。2 R日(除息日)以后(含R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

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